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国泰食品:更新招募说明书(2019年第1号)(2019

国泰食品:更新招募说明书(2019年第1号)(2019

目录第一部分绪言...............................................................................................................................3第二部分释义.................................................................................................................................4第三部分基金管理人.................................................................................................................10第四部分基金托管人...................................................................................................................26第五部分相关服务机构...............................................................................................................29第六部分基金份额分级与净值计算规则...................................................................................42第七部分基金的募集.................................................................................................................46第八部分基金合同的生效.........................................................................................................46第九部分食品A份额和食品B份额的上市交易...................................................................46第十部分国泰食品份额的申购、赎回与转换.........................................................................48第十一部分基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻.........................................................57第十二部分场内份额配对转换.................................................................................................58第十三部分基金的投资.............................................................................................................60第十四部分基金的业绩.............................................................................................................72第十五部分基金的财产.............................................................................................................73第十六部分基金资产估值.........................................................................................................74第十七部分基金的收益与分配.................................................................................................78第十八部分基金费用与税收.....................................................................................................79第十九部分基金份额折算.........................................................................................................81第二十部分食品A份额和食品B份额的终止运作...............................................................90第二十一部分基金的会计与审计.............................................................................................91第二十二部分基金的信息披露.................................................................................................92第二十三部分风险揭示.............................................................................................................98第二十四部分基金的终止与清算...........................................................................................106第二十五部分基金合同的内容摘要.......................................................................................107第二十六部分托管协议的内容摘要.......................................................................................123第二十七部分对基金份额持有人的服务...............................................................................136第二十八部分其他应披露事项...............................................................................................1371 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金更新招募说明书(2019年第一号)第二十九部分招募说明书存放及查阅方式...........................................................................138第三十部分备查文件...............................................................................................................139。